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Que ce soit en pleine crise économique ou en période "calme", personne n'est à l'abri d’un retournement de son marché. Un client important fait défaut et un pan entier de l’entreprise peut disparaître. Dans les conditions de fragilité actuelle des carnets de commande, mieux suivre sa trésorerie est plus que jamais nécessaire.
Indispensable déjà par temps calme, le plan glissant de trésorerie apparaît incontournable au moment où l’avis de tempête est décrété.
Ce plan consiste à établir,
d'une part, un recensement permanent et régulier des dépenses et des recettes réalisées;
d'autre part, à anticiper les recettes et dépenses prévisibles, sans complaisance pour être au plus près des situations susceptibles d’être rencontrées.
Cet outil, véritable tableau de bord, s’adapte à la vie de l’entreprise, transmet une vision objective et réaliste. En l’actualisant au moins tous les dix jours, ce document permet aux dirigeants de conserver une vision claire d’un avenir immédiat, de faciliter la gestion de leur entreprise et d'anticiper les difficultés de trésorerie potentielles.
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joe